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中国中铁:拟发走35亿元可续期公司债券 确定票面利率3.11%

中国网地产讯 5月26日,据上交所吐露,中国中铁股份有限公司2020年面向专科投资者公开发走可续期公司债券(第一期)最后债券品栽一的票面利率为3.11%,品栽二回拨至品栽一。

据召募表明书表现,本期债券发走周围为不超过人民币35亿元(含35亿元)。债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人造中金公司,联席主承销商为天风证券。

债券分为两个品栽,品栽一基础期限为3年,以每3个计休年度为1个周期,在每个周期末,发走人有权选择将本品栽债券期限拉长1个周期(即拉长3年),资源中心或选择在该周期末到期全额兑付本品栽债券;

品栽二基础期限为5年,以每5个计休年度为1个周期,在每个周期末,发走人有权选择将本品栽债券期限拉长1个周期(即拉长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本品栽债券。

据悉,本期债券召募资金拟一切用于清偿公司及属下公司有休欠债和/或补充起伏资金,其中拟行使15亿元清偿公司及属下公司有休欠债,盈余片面用于补充起伏资金。

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